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Com o recente atingimento de recorde de pontos do Ibovespa, muitos investidores ficam em dúvida sobre onde ainda podem investir na bolsa. Mas, para quem está atento às oportunidades fora do radar, este pode ser o melhor momento para mirar as chamadas small caps — ações de empresas com menor valor de mercado, mas com grande potencial de valorização.
Um levantamento da XP mostra que sua carteira de Top Small Caps já acumula alta de 45% em 2025, ou seja, três vezes mais que o desempenho do Ibovespa no mesmo período. Desde sua criação, em 2021, a carteira valorizou 72,1%, contra 16,8% do índice Bovespa.
Agora em julho, os analistas da XP atualizaram a seleção com base em fundamentos sólidos e estimativas de crescimento acelerado. A boa notícia? Você pode acessar a lista completa com as 12 ações favoritas, de graça, na masterclass “Futuras Gigantes da Bolsa”.
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O que são small caps — e por que elas podem multiplicar seu patrimônio
Small caps são ações de empresas com valor de mercado inferior a R$ 10 bilhões, muitas vezes ainda pouco conhecidas do grande público, mas que têm espaço para crescer muito — e rápido. Se as grandes empresas da Bolsa são como transatlânticos, as small caps são lanchas: mais ágeis e com mais espaço para surpresas positivas.
Grandes cases de valorização na B3 vieram desse grupo. Empresas que subiram 304%, 612% e até 1953% nos últimos anos estavam, inicialmente, nessa categoria.
Mas como identificar quais dessas ações têm reais chances de decolar? É justamente isso que você vai aprender na masterclass gratuita com Raphael Figueredo, estrategista da XP com 20 anos de experiência no mercado financeiro.
As melhores ações para julho, segundo os especialistas da XP
Entre os destaques da carteira de julho da XP estão nomes como:
- PetroRecôncavo (RECV3), com potencial de alta de 54%
- Aura Minerals (AURA33), com upside de 46%
- Marcopolo (POMO4), com potencial de valorização de 38%
- Cury (CURY3), com dividendos estimados em 7% para 2025
A equipe aumentou a exposição em Cury, de 7,5% para 10% da carteira, considerando seu forte caixa operacional, crescimento expressivo, ROE acima da média e potencial de distribuição de lucros.
Já a posição em Direcional (DIRR3) foi reduzida, mas a ação continua na carteira. Ambas seguem com múltiplos atrativos (P/L estimado de 7,3x), mas Cury voltou a oferecer uma assimetria mais positiva, segundo os analistas.
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Como acessar gratuitamente a seleção das futuras gigantes
A nova carteira da XP está disponível de forma gratuita na masterclass “Futuras Gigantes da Bolsa”. Você vai entender os 4 estágios do ciclo de vida de uma empresa, descobrir por que a queda do Ibovespa é uma oportunidade rara e conhecer 12 ações com alto potencial de valorização.
A masterclass é indicada para:
- Quem quer começar a investir em ações, mas não sabe por onde
- Quem já investe, mas não está satisfeito com os retornos
- Investidores que desejam aproveitar o momento de baixa da Bolsa
Seu guia será Raphael Figueredo (Rafi), estrategista de ações da XP e ex-CEO da Eleven Financial. Ele é especialista em análise de setores e ciclos de mercado.
Invista com quem já entregou resultados
A Carteira Top Small Caps da XP é analisada mensalmente e busca papéis com valuation atrativo, perspectiva de crescimento de longo prazo e capitalização de mercado mais enxuta.
Em junho, a carteira entregou retorno de 4,6% contra 1,3% do Ibovespa. Ou seja, mesmo em um cenário desafiador, a seleção segue entregando performance acima da média.
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Fonte: InfoMoney
